Поиск по услугам
Затруднились в поиске? Пишите нам!

Негосударственным пенсионным фондам

Обладая пониманием реальных трудозатрат НПФ на организацию внутренних процессов в целях соответствия требованиям законодательства по инвестированию средств пенсионных накоплений (далее – ПН) и размещению пенсионных резервов (далее – ПР), ИНФИНИТУМ выстраивает свои бизнес-процессы и технологии таким образом, чтобы оказывать своим клиентам содействие и поддержку как в рамках стандартных услуг спецдепозитария, так и по неосновным или непрофильным процессам и функциям фонда.


Стандартный набор услуг специализированного депозитария:


  • Учет имущества и контроль за соблюдением установленного порядка определения рыночной стоимости активов, в которые размещены ПР, инвестированы средства ПН
  • Ежедневный контроль за соблюдением фондами и управляющими компаниями ограничений на размещение средств ПР и инвестирование средств ПН, правил размещения средств ПР и требований по инвестированию средств ПН, состава и структуры ПР и ПН
  • Предварительный контроль за распоряжением управляющими компаниями и фондами средствами ПР и средствами ПН
  • Хранение и учет ценных бумаг
Спецдепозитарные
услуги
Контроль за деятельностью

ИНФИНИТУМ обеспечивает ежедневный контроль соблюдения законодательно установленных требований к самостоятельному инвестированию пенсионных резервов, к составу и структуре активов НПФ и их доверительных управляющих. Также осуществляет предварительный анализ направленных на согласование платежных документов и сделок, сверку предусмотренных законодательством и договором форм отчетности.

Подробнее
Спецдепозитарные
услуги
Учет имущества и расчет стоимости активов

ИНФИНИТУМ ведет учет имущества по пенсионным резервам и пенсионным накоплениям, а также ведет учет активов, в которые размещены средства НПФ, направленные на обеспечение уставной деятельности. Осуществляет расчет рыночной стоимости активов (включая совокупную), в которые размещены средства пенсионных резервов фонда, а также предоставляет данные для целей бухгалтерского учета финансовых вложений в соответствии с учетной политикой НПФ, как в разрезе каждого договора ДУ, так и по НПФ в целом.

Подробнее
Спецдепозитарные
услуги
Хранение активов

ИНФИНИТУМ - независимый надежный депозитарий, который предоставляет качественный, удобный сервис по учету и хранению ценных бумаг, обеспечивает переход прав на ценные бумаги, в которые инвестированы пенсионные резервы и средства пенсионных накоплений, а также оказывает услуги по залоговым операциям, корпоративным действиям, налоговому консультированию. ИНФИНИТУМ активно работает над увеличением спектра услуг и расширением доступа к иностранным рынкам.

Подробнее

Услуги, предоставляемые клиентам ИНФИНИТУМ сверх стандартного набора спецдепозитарных услуг:

  • Предоставление данных для формирования обязательной отчетности фонда в части финансовых вложений (отчетность Росстата, надзорная отчетность)
  • Широкий перечень форм отчетов и выгрузок, в том числе составление управленческой отчетности, и информационного обеспечения систем риск-менеджмента
  • Реализация нестандартных отчетов по согласованию с фондом
  • Методологическая поддержка по учету финансовых вложений
  • Ведение бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой НПФ
  • Сопровождение ведения учета
  • Предоставление полного объема данных, в том числе справочной информации по финансовым инструментам/эмитентам, операциям с инвестиционными активами, необходимых для учета по всем портфелям НПФ/его управляющих компаний в структурированном виде для интеграции в учетную систему НПФ (форматы передачи данных подлежат отдельному согласованию)
Спецдепозитарные
услуги
Выгрузка банковских выписок

ИНФИНИТУМ предлагает НПФ новый сервис выгрузки банковских выписок, который позволяет спецдепу с согласия клиентов выгружать выписки с использованием системы обмена электронными документами «Клиент-Банк».

Подробнее
Спецдепозитарные
услуги
Сведения о связанных лицах

ИНФИНИТУМ предлагает НПФ и УК НПФ новый сервис «Сведения о связанных лицах», который позволит оценивать риски по сделкам с приобретением ценных бумаг в портфели ПР и ПН.

Подробнее
Спецдепозитарные
услуги
Подготовка дополнительных видов информационно-аналитической отчетности

ИНФИНИТУМ предоставляет широкий перечень типовых форм отчетов и выгрузок для целей управленческой отчетности и информационного обеспечения систем риск-менеджмента с возможностью адаптации под требования фонда.

Подробнее

Услуги, предоставляемые клиентам ИНФИНИТУМ сверх стандартного набора депозитарных услуг:



Дополнительные услуги, доступные клиентам:


  • Ежемесячный аналитический отчет по кредитным организациям, разрешенным для инвестирования средств ПН
  • Периодический мониторинг законодательства в части НПФ (информационная рассылка)
  • Персональный клиентский менеджер для решения любых вопросов


Услуги предоставляются АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Не нашли услугу? Напишите нам!

Написать сообщение